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第1章 Excel基础1

1.1Excel工作界面介绍2

1.1.1快速访问工具栏2

1.1.2功能区2

1.1.3名称框和编辑栏4

1.1.4工作表编辑区4

1.1.5工作表标签和状态栏4

1.2工作簿与工作表7

1.2.1创建工作簿7

1.2.2保存工作簿8

1.2.3打开现有工作簿9

1.2.4关闭工作簿10

1.2.5创建工作表10

1.2.6重命名工作表10

1.2.7移动或复制工作表11

1.2.8删除工作表11

1.2.9显示和隐藏工作表12

小技巧 更改新建工作簿时包含的工作表数12

1.3行、列和单元格区域13

1.3.1行、列的概念和范围13

1.3.2选中行、列13

1.3.3设置行高和列宽13

1.3.4插入行、列14

1.3.5行、列的移动和复制14

1.3.6删除行、列15

1.3.7隐藏和显示行、列15

1.3.8区域的概念16

1.3.9单元格区域的选取16

1.4设置单元格格式17

1.4.1功能区中的命令组17

1.4.2浮动工具栏18

1.4.3【设置单元格格式】对话框18

小技巧 设置单元格文本缩进19

1.5在Excel中输入和编辑数据20

1.5.1Excel中的数据类型20

1.5.2在单元格中输入数据21

1.5.3日期和时间内容的输入规范21

小技巧 快速填充合并单元格22

1.5.4编辑单元格内容23

1.5.5填充与序列23

小技巧 插入带括号或带圆圈的数字25

1.5.6数据输入时的常见问题25

小技巧 输入带方框的对勾26

1.6使用Excel处理数据27

1.6.1排序28

小技巧 快速返回未排序前的数据状态30

1.6.2筛选31

小技巧快速调整数据结构33

1.6.3查找与替换34

1.6.4数字类型的转换36

小技巧 将数字批量缩小到原数的万分之一38

1.7对重要的文件进行保护39

1.8工作表打印40

1.8.1页面设置40

1.8.2设置顶端标题行41

1.8.3打印整个工作簿42

思考与练习43

第2章 货币时间价值44

2.1终值计算45

2.1.1单利终值计算45

2.1.2普通复利终值计算46

2.2现值计算48

2.2.1单利现值计算48

2.2.2普通复利现值计算49

2.3单利和复利的对比49

2.3.1使用公式计算不同计息方式的结果50

2.3.2使用图表展示不同计息方式的差异52

2.4计息周期与终值和现值61

2.4.1名义利率与实际利率61

小技巧 使用自定义格式展示数据变化65

2.4.2每年多次计息的终值与现值计算66

思考与练习68

第3章 内部长期投资69

3.1固定资产折旧管理70

3.1.1制作固定资产管理表70

3.1.2快速查询固定资产状况80

3.1.3利用数据透视表查询固定资产状况84

3.1.4固定资产折旧计算94

3.1.5不同折旧计算方法的对比分析98

小技巧 制作有超链接的工作表目录100

3.2长期投资决策101

3.2.1平均报酬率计算101

3.2.2投资回收期计算104

小技巧 更改新建工作簿时包含的工作表数109

小技巧 并排查看两个工作簿文件110

小技巧 保存工作区111

3.3净现值计算112

3.3.1现金流定期条件下的净现值计算112

3.3.2现金流不定期条件下的净现值计算115

3.4内部收益率计算116

3.4.1每年现金流固定时的内部收益率计算116

3.4.2现金流定期条件下的内部收益率计算117

小技巧 展开编辑栏117

3.4.3现金流不定期条件下的内部收益率计算117

3.4.4各期收入净额再投资条件下的内部收益率计算118

小技巧 录入数据时自动换行119

思考与练习120

第4章 项目投资分析122

4.1使用方案管理器对投资项目进行分析123

4.1.1建立方案管理器基础表格123

4.1.2添加和编辑方案125

4.1.3合并方案127

小技巧 按不同单位显示金额129

4.2多项目投资决策规划求解131

4.2.1建立规划求解基础模型131

4.2.2添加规划求解加载项和设置参数132

小技巧 快速隐藏工作表行列137

小技巧 快速插入工作表行137

小技巧 同时浏览不同工作表中的数据138

思考与练习139

第5章 证券投资分析140

5.1不同类型债券的价格计算141

5.1.1永久债券价值计算141

5.1.2计算定期付息债券发行价格141

5.1.3计算折价债券发行价格142

5.1.4计算到期付息债券价格142

5.2债券投资收益率计算147

5.2.1计算定期付息债券收益率147

5.2.2计算到期付息债券收益率148

5.2.3计算折价发行债券的收益率148

5.3债券投资收益额计算150

5.3.1计算定期付息债券的应计利息150

5.3.2计算到期付息债券的应计利息151

小技巧 保护和隐藏工作表中的公式151

思考与练习154

第6章 借款筹资分析155

6.1不同模式下的还款计算156

6.1.1分期等额还本付息情况下的每期还款额156

6.1.2计算每期还款的本金和利息156

6.1.3使用模拟运算表计算贷款偿还金额157

6.1.4计算累计还贷本金和利息158

6.2贷款偿还进度分析159

6.2.1制作还款进度图表159

6.2.2计算指定区间的还款总额164

6.3资金需要量预测165

6.3.1使用TREND函数预测资金需要量165

6.3.2分段预测资金需要量167

6.4用图表展示各渠道筹资占比171

小技巧 更改图表类型175

思考与练习176

第7章 流动资产管理178

7.1最佳现金持有量179

7.1.1计算最佳现金持有量179

7.1.2使用图表比较不同现金持有量下的总成本180

小技巧 限制录入重复银行卡号184

7.2应收账款管理185

7.2.1创建应收账款明细账185

7.2.2统计各客户应收账款187

7.2.3分析客户应收账款账龄190

7.2.4计算坏账准备金额196

7.2.5使用函数公式制作应收账款催款函199

7.2.6使用邮件合并制作应收账款催款函203

7.3存货管理207

小技巧 二维表格转换为一维表格214

思考与练习216

第8章 销售分析217

8.1从不同角度汇总分析销售数据218

8.1.1按日期分段汇总销售数据218

8.1.2多角度查看销售占比220

小技巧 在合并单元格中添加序号221

8.2借助图表展示销售利润的变化和趋势222

8.2.1制作销售利润和同比增长率图表222

小技巧 应用WinRAR软件对文件加密227

8.2.2制作各月份销售利润趋势图228

思考与练习233

第9章 利润管理234

9.1本量利分析235

9.1.1制作表格形式的本量利计算模型235

小技巧 使用分列功能快速处理不规范日期238

9.1.2制作图表形式的本量利计算模型240

9.2利润构成分析246

9.2.1制作简单的利润构成瀑布图246

9.2.2年度利润构成分析249

思考与练习254

第10章 成本费用管理255

10.1按科目汇总费用总额256

10.1.1使用函数公式法汇总费用总额256

10.1.2使用数据透视表汇总费用总额258

10.2年度生产成本分析260

10.2.1制作年度生产成本分析表261

10.2.2计算各项成本占比261

思考与练习267

第11章 全面预算管理268

11.1全面预算的主要内容269

11.2编制预算申请表和预算执行表269

11.2.1编制预算申请表269

11.2.2编制预算执行表270

11.3绘制预算执行比例图表272

思考与练习275

第12章 杜邦分析模型276

12.1杜邦分析法中的主要财务指标关系和模型创建277

12.1.1主要财务指标关系277

12.1.2建立杜邦分析模型277

12.2杜邦分析模型的局限性280

思考与练习280